11月22日基金净值：兴业福益债券A最新净值1.1367，跌0.12%

本站消息，11月22日，兴业福益债券A最新单位净值为1.1367元，累计净值为1.3067元，较前一交易日下跌0.12%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.91%，近3个月上涨2.96%，近6个月上涨0.95%，近1年上涨5.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业福益债券A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比115.1%，现金占净值比1.03%。 该基金的基金经理为唐丁祥，唐丁祥于2019年2月26日起任职......【更多...】

2024-12-20